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食品饮料:板块重仓比例提升,聚焦稳定性龙头

来源:丽水新闻网   时间: 2019-04-16

  板块重仓比例提升,聚焦稳定性龙头。总体来看,18Q2食品饮料板块重仓持股占比7.0%,环比增1.6pct,恢复至17Q4水平(17Q4重仓持股比例为7.0%);持股总市值合计1256.0亿元,环比增28.2%,恢复至17Q4水平(17Q4持股总市值为1272.2亿元)。同时,在前十大基金持股排名中,消费板块共计7只股票,分别为贵州茅台、美的集团、格力电器、伊利股份、五粮液、恒瑞医药、泸州老窖,较18Q1增加2只股票,二季度消费板块配置热度持续升温。板块:白酒重仓比例环比奥卡西平领衔昆明軍海提升,大众品重仓比例持续增长。1)白酒重仓持股比例大幅提升,聚焦稳健增长的一线酒和增速加快的地产酒。白酒重仓持股比例和持股总市值环比一季度大幅提升,重仓持股比例为5.2%,环比增1.2pct,持股总计为923.9亿元,环比增31.0%。从细分子板块看,一线酒和地产酒持仓比例提升对白酒板块持仓大幅增长贡献显著,18Q2一线酒(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份)重仓持股合计比例为4.0%,环比增0.7pct,地产酒(古井贡酒、口子窖、今世缘、老白干酒)重仓持股合计比例为0.6%,大脑中的海马出现异常会产生癫痫病吗?环比增0.4pct,反应市场偏好稳健增长的一线酒和增速加快的地产酒。2)二季度大众品重仓持股比例均有所提升。从细分板块看,乳制品重仓持股比例1.2%,环比增0.1pct,市场信心恢复后稳步加大乳制品板块配置比例。调味品重仓持股比例0.4%,环比增0.1pct,重仓比例自15Q4以来加速增长,但重仓比例仍较合理配置比例有较大提升空间。啤酒重仓持股比例为0.08%,环比增0.02pct。啤酒行业自17H2后基金持仓比例呈现加速增长态势,重仓持股比例与合理配置比例(0.1%)之间差距迅威海有治疗癫痫病的医院吗速缩小。肉制品重仓持股占比0.2%,环比增0.04pct,与合理配置的比例差距稳步缩小。

  个股:分化加速,马太效应凸显。整体来看,龙头公司强者恒强,马太效应凸显。其中,白酒板块一线酒稳健增长、地产酒龙头全面加速,受到资金青睐;大众品板块龙头公司在品牌化趋势下,行业格局演变之路清晰,提升空间充足,配置性价比显现。

  投资建议:1)白酒板块积极把握中报行情,加大配置超预期标的。建议投资:者坚持守正,顺势而为。一、坚持主要配置中长线业绩可持甘肃哪家医院治癫痫效果好续且稳定的品种。包括一线白酒茅台、五粮液、洋河、老窖、汾酒;二、顺势而为,配置当下及未来一段时间内业绩增速加快,以及可以看得清未来持续增长的公司。包括古井贡酒、口子窖、顺鑫农业、伊力特等。2)大众消费品板块业绩稳定增长的细分行业龙头投资价值显现。建议投资者着眼长远做配置。建议在预期回落期增加对啤酒板块的配置,啤酒板块是未来两三年边际改善增速有望加快的板块,优先重庆啤酒、华润啤酒、青岛啤酒。另外建议长远配置可持续增长确定性强的伊利股份、安井食品、绝味食品。

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